Musterdatei für die Mitgliederliste

Mit dieser Vorlage hast du alle Angaben beisammen, die eine SEPA-Lastschrift braucht. Alle Namen und Konten darin sind erfunden.

Excel (.xlsx) LibreOffice (.ods) CSV

Die Spalten

Spalte	Pflicht	Beispiel	Hinweis
Kontoinhaber	ja	Erika Musterfrau	Name, auf den das Konto läuft; höchstens 70 Zeichen.
IBAN	ja	DE11 5001 0517 1001 0010 03	Leerzeichen sind erlaubt; die Prüfziffer wird kontrolliert.
Betrag	ja*	24,00	Komma oder Punkt als Dezimaltrennzeichen. *Oder ein Betrag für alle im Werkzeug.
Mandatsreferenz	ja	MITGL-1003	Eindeutig je Mandat, höchstens 35 Zeichen, keine Umlaute.
Mandatsdatum	ja	12.08.2021	Tag der Unterschrift unter dem Mandat.
Mitglied	nein	Lena Musterfrau	Nur wenn jemand anderes als der Kontoinhaber Mitglied ist, etwa ein Kind.
BIC	nur bei Konten außerhalb des EWR	COBADEFFXXX	Für Konten im EWR nicht nötig; Pflicht etwa für Konten in der Schweiz oder in Großbritannien.
Mitgliedsnummer	nein	1003	Wird nicht übertragen, kann aber im Verwendungszweck als `{Mitgliedsnummer}` erscheinen.
Verwendungszweck	nein	Mitgliedsbeitrag 2027	Höchstens 140 Zeichen. Ohne diese Spalte gilt die Vorlage aus dem Werkzeug.
Sequenztyp	nein	RCUR	FRST, RCUR, OOFF oder FNAL; ohne Angabe gilt die Auswahl im Werkzeug. Erklärung
Neue Bankverbindung	nein	ja	„ja“, wenn das Mitglied seit dem letzten Einzug die Bankverbindung gewechselt hat.
Straße, PLZ, Ort, Land	nur bei Konten außerhalb des EWR	Seestrasse 12, 8002, Zürich, CH	Ort und Land sind Pflicht für Konten etwa in der Schweiz oder in Großbritannien. Das Land als Kürzel (CH) oder ausgeschrieben (Schweiz).

Tipps für Excel und LibreOffice

IBAN als Text: Formatiere die IBAN-Spalte als Text, damit nichts abgeschnitten oder als Zahl umgewandelt wird.
Datum: Echte Datumszellen und Text wie „12.08.2021“ funktionieren beide.
Eine Zeile pro Lastschrift, keine verbundenen Zellen, keine Zwischensummen in der Liste. Leere Zeilen werden übersprungen.
Mehrere Tabellenblätter sind möglich; im Werkzeug wählst du das richtige aus.
CSV aus Excel: „CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt)“ wählen. Ältere CSV-Exporte (Windows-1252) werden ebenfalls erkannt.

Verwendungszweck mit Platzhaltern

Hat deine Liste keine Spalte für den Verwendungszweck, setzt das Werkzeug ihn aus einer Vorlage zusammen. Beispiel:

Mitgliedsbeitrag {Jahr} {Mitglied} Nr. {Mitgliedsnummer}

ergibt für die Musterdatei „Mitgliedsbeitrag 2027 Lena Musterfrau Nr. 1003“. Verfügbar sind {Mitglied}, {Name}, {Mandatsreferenz}, {Betrag}, {Jahr} und {Monat} der Fälligkeit sowie jede Spaltenüberschrift deiner Liste.

Was daraus entsteht

Ein Ausschnitt der erzeugten Datei (pain.008.001.08) für eine Lastschrift:

<DrctDbtTxInf>
  <PmtId><EndToEndId>MITGL-1003-20270115</EndToEndId></PmtId>
  <InstdAmt Ccy="EUR">24.00</InstdAmt>
  <DrctDbtTx><MndtRltdInf>
    <MndtId>MITGL-1003</MndtId><DtOfSgntr>2021-08-12</DtOfSgntr>
  </MndtRltdInf></DrctDbtTx>
  <Dbtr><Nm>Erika Musterfrau</Nm></Dbtr>
  <DbtrAcct><Id><IBAN>DE11500105171001001003</IBAN></Id></DbtrAcct>
  <UltmtDbtr><Nm>Lena Musterfrau</Nm></UltmtDbtr>
  <RmtInf><Ustrd>Mitgliedsbeitrag 2027 Lena Musterfrau</Ustrd></RmtInf>
</DrctDbtTxInf>

Die vollständige Datei enthält zusätzlich Dateikopf, Kontrollsummen und die Angaben zum Verein. Probier es mit den Beispieldaten auf der Startseite aus.